第296章 市场在犹豫和割裂的环境下迎来了喘息（2/2）

四连板东易日盛公告，预计上半年净亏损4.8亿元-7.2亿元。恩捷股份公告，上半年净利预降74.5%-81.6%。晶澳科技公告，预计上半年净亏损8亿元-12亿元。领益智造公告，预计上半年净利同比下降37.51%-45.52%。科大讯飞公告，预计上半年净亏损3.8亿元-4.6亿元。

江苏舜天2009年至2021年虚增营收103亿，股票将被实施其他风险警示；公募量化基金遭遇“滑铁卢”，年内份额缩减近150亿份；广电网络因2022年年报虚假记载被实施其他风险警示，股票简称变更为St广网；英伟达评级罕见遭下调，分析师对未来上涨空间发出警告。

下面再看看题材个股机会：1）贵金属：这里简单梳理下，周五美非农就业人数公布，失业率达4.1%再创新高，权益资产（美股）和大宗商品特别是贵金属（金银铜）大涨，美元美债大跌；

失业率创新高，是因为老美经济下滑，也就是企业经营成本增加，说明货币成本高，也就是利率太高；之前漂亮国还嘴硬说要2025年再降息，很明显现在企业已经扛不住了，

国家数据局表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。湘邮科技晋级2连板，通达海、天亿马、任子行等低位股纷纷涨停。

2）大科技（半导体）;英伟达分支最近不断被挖掘分支，铜箔之后，周五又到Gb200，；

英伟达的多款GpU+服务器交货潮将至，其中Gb200 NV系列AI服务器的交付情况备受关注，其中铜缆高速连接器继续成为资金热捧方向，低位品种显盈科技20cm涨停，神宇股份一度涨超10%，沃尔核材亦收复短期均线。

3）税改数字化：目前会议的预期还在，机构周末还在有推万亿市场的，很多叠加了金融概念，金融也是最近护盘的主要力量之一；

永吉股份（观点仅供参考）,芯片,主要是高端芯片涨价驱动，

001309 德明利（观点仅供参考）：存储方向的容量中军，且步入7月，业绩中报炒作迎来预期，德明利业绩高增长预期非常明确，所以可以左侧交易，稳健可以等回踩10日线附近再低吸;

000737北方铜业（观点仅供参考）；小金属中锗最近涨的很猛。

经纬辉开（观点仅供参考）：参股诺思+pEt铜箔+射频模组+特高压+芯片，同时也是量化表，周一先看水下5日线承接情况再决定是否拿个先手，否则只能等10日线附近在考虑了，量化表波动还是很大的，注意下节奏；

零点有数（观点仅供参考）：税改+数字经济概念，该股属上周表现非常强势，连续两天扛过市场大调整走强，可以高看一眼，周一关注10日线上表现机会。

从历史经验来看，破净股数量的增加常被视为市场可能接近底部的信号之一，在风险逐步释放之后，市场后续也有望迎来估值修复。此外，新“国九条”中提及“市值管理”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，可关注价值重估方向。

策略建议：市场在犹豫和割裂的环境下迎来了喘息，科创板带动大部分个股迎来普弹，但幅度总体有限，两市量能继续不到6000亿水平。目前科技股作为市场确定性最高的成长性方向，仍有望先行带动盘面回暖。

反过来一旦市场好转，相关板块内部也将再度展开轮动行情，后续重点把握结构性机会为主。结构上，在2890到2943点期间的任何位置止跌反弹都是符合走势终完美的；

操作上，参与当前市场的话，要适当谨慎，不要追高，尽量以低吸为主。预计重要部门全会后市场流动性将现拐点，月末中央重要部门会议有望明确下半年稳经济的政策信号。后市关注3000点一带的压力，以及2900点附近的支撑力度。

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