第0253章 项目理资金,经营做筹备！（1/2）

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1978年8月11日早上9点，我和艳芳在家里办公室整理皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司等三大公司的财务账目。

艳芳说：“阿才啊！应该关心皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司的财务状况了！同时，我们要开始考虑它们未来的经营发展了！你先看看华龙财务公司刚刚整理出来财务报表吧！然后我们再讨论近期这些公司的经营和资金安排！”

于是，艳芳将三个公司经营报表给我。

皓龙公司财务报表（1977年10月6日至1978年8月30日）主要内容是：

皓龙公司基本情况：1976年8月8日。经营方向码头、装卸、仓储、物流及海运等业务。目前周子龙的股份100%。

公司账户资金：在1977年10月6日皓龙公司结算时，公司账户的资金为26122.53万美元。

皓龙公司主要合同情况及支付结算及预算：

《皓龙港口项目施工工程总体承包合同》

项目总承包款：31000万美元。

建设周期：1976年12月20日至1978年12月21日（其中港务办公及生活区、CIA办公及生活区建设周期从1976年12月20日至1977年12月21日）。

预期支付：于1978年12月21日皓龙项目工程整体竣工验收之后，支付合同款项17050万美元。

《皓龙项目施工及设备安装工程监理代理合同》

合同期限：从1977年1月20日至1979年7月21日止。

监理费总款：480.5万美元，按照季度提前支付，即每季支付48.02万美元。

结算阶段合同支付：144.15万美元。

预计后续支付：144.15万美元。

《皓龙项目物业及设施装修及安装工程总包合同》

工程总包款：6200万美元（其中，一期总包费为1200万美元，为本期签约支付基数，后续工程根据建设方交付物业情况而定。）

工程周期：1977年10月6日至1978年7月6日（其中，项目办公区及生活区的工程周期为1977年10月6日至1977年12月20日）。

合同款结算情况：合同总款95%即5890万美元已经结清，合同总款5%即310万美元作为项目无投诉质量保证金，在工程项目整体验收合格后两年支付。

《皓龙项目港务办公及作业设备采购合同》

采购总款：7600万美元。

采购周期：1977年10月6日至1978年8月6日（详见《到货时间表》）。

合同款结算情况：合同总款95%即7220万美元已经结清，合同总款5%即380万美元作为项目无投诉质量保证金，在工程项目整体验收合格后两年支付。

《皓龙项目港务办公及作业设备安装工程总包合同》

工程总款：3250万美元。

工程周期：1977年11月6日至1978年11月6日。

合同款结算情况：已支付总款30%，其中10%作为甲方工程质量保证金，实际支付650万美元。预计于1978年11月6日工程项目整体竣工验收后，付足总款95%即1787.5万美元。

因此，皓龙公司主要合同结算阶段已支付13904.15万美元。

皓龙公司管理费支出情况：

从1977年10月6日至1977年12月31日期间，公司管理费开支为：45万美元/月×3月=135万美元。

从1978年1月1日至1987年8月31日期间，公司管理费开支为：225万美元/月×8月=1800万美元。

因此，皓龙公司结算期间总开支为：15839.15万美元；账户资金结余为：10283.38万美元。

看完皓龙公司财务报表后我和艳芳进行了讨论。

艳芳说：“阿才啊！皓龙公司在合同款支付方面还有18981.65万美元要支付，因此，皓龙公司实际资金缺口在8698.27万美元以上！但是，皓龙公司已经收上来几亿美元！这些资金是港口物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等《租赁合同》的租金和合同预付金等，因为这些《租赁合同》涉及的物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等，有些还在建设和装修之中，这些物业及设施等要年底才能全部交付给客户使用，因此，皓龙公司的经营结算现在确实不好做！但是，皓龙公司账上确实不缺钱啊！”

我说：“好的！在皓龙公司的事业上，我们耗费了最多的时间和精力！如果，皓龙港口能投入正常运营，我们就轻松多了！”

艳芳说：“结算目的就是把过去做过事情，放过账目做一个全面的了结！以后那些旧账，我们就不用再管了！年底之后，皓龙公司的经营管理，马上按照投入营运的满员满负荷的管理方式展开了，皓龙公司管理费的开支将是皓龙港口主要的经营成本之一！只要公司经营得法，能够控制住成本，往下皓龙港口挣钱应该还是顺理成章的事情！”

讨论完皓龙公司财务问题之后，我们开始看兴海隆公司、新世纪公司财务报告。

《兴海隆公司财务结算报告（1977年7月23日至1978年8月31日）》主要内容如下：

公司基本情况：于1977年3月21日成立，负责皓龙港口配套800公顷即12000亩土地开发和经营。目前，周子龙股份为100%。

于1977年7月23日结算时，兴海隆公司账户现金为：24777.78万美元。

兴海隆公司主要合同情况及支付结算及预算：

《兴海隆项目工程施工及安装总承包合同》

总包费用：20亿美元。

项目周期：从1977年7月22日至1979年7月22日。