第1081章 坚定看好反弹行情,积极把握2900点下方黄金坑机遇（2/2）

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2025年基本形成世界级绿色石化产业集群，实现产业规模超2万亿元，工业增加值超4800亿元，企业利润总额超千亿元。据《行动计划》，到2025年，广东省将形成炼油9000万吨\/年、乙烯900万吨\/年、芳烃500万吨\/年以上的生产能力，五大炼化一体化基地和化工园区的规模更大、优势更明显。企业主营收入超百亿元、千亿元的骨干企业分别达到15家、4家以上，炼化深加工产品占比提升到35%以上，规上企业研发投入占主营收入的比重力争达1.7%。绿色安全显着提高，产业耦合进一步加强。

热点分析：目前各大电商、生鲜平台、超市、餐饮门店均在线上线下平台推出“预制菜类年夜饭”。随着预制菜在年夜饭市场的升温，最近一个月以来，互动平台上围绕着“年夜饭”“预制菜”的话题也随之增多，多家上市公司积极布局预制菜，抢滩年夜饭大市场。近年来，我国预制菜市场发展迅速，根据红餐产业研究院对2019年至2026年中国预制菜市场规模与预测，2022年中国预制菜行业规模达4196亿元，2026年预制菜市场规模将达万亿元。不少上市公司在预制菜品类上不断推陈出新。养殖和食品加工企业温氏股份、餐饮企业全聚德、大型商业零售企业武商集团等，在产业链上下游各施所长，为消费者提供了丰富的菜品选择。不少上市公司在预制菜品类上不断推陈出新。养殖和食品加工企业温氏股份、餐饮企业全聚德、大型商业零售企业武商集团等，在产业链上下游各施所长，为消费者提供了丰富的菜品选择。

短线来看，上交易日盘面出现了一些积极的现象。例如同花顺、财富趋势、大智慧等证券服务类个股跳水。有意思的是，这类代表性个股在2023年10月23日也出现了集体跳水，正是在这一天之后，市场迎来了一波反弹。其次是本轮引领创业板持续下跌的主要力量——光伏板块，充当了护盘的主力。由于以光伏为代表的板块跌破了支撑位，同时对之前大涨的阳线进行了深度回调，因此，上交易日的反弹还不足以判断见底，仍会反复。

午后，医药、医疗、半导体等板块走弱，汽车零部件、电力设备、汽车整车、食品加工等板块走强，股指维持震荡走势。从全天市场表现看，光伏持续强势，大消费板块展开反弹。北向资金全天以整理为主，开盘15分钟净流出20亿元，此后震荡回流，全天小幅流入。

个股方面，高度板长白山放量涨停晋级7连板，不过连板梯队出现断层，昨5连板大连圣亚、昨4连板思进智能皆晋级失败，后排个股开始掉队，表明市场活跃资金风险偏好出现下降。板块方面，新能源赛道反复活跃，尚纬股份9天6板、金龙羽4天3板、宏盛华源5天3板，德业股份涨停累积反弹超50%，长江证券研报表示，欧洲光伏市场加速去库存，相关企业上调出货预期；大消费板块午后崛起，惠发食品、良品铺子等个股涨停，消息面上，1月10日午间三只松鼠称，分销全系列标品礼盒\/礼包产品全线售罄。

大盘早上开盘后继续下杀，击破上交易日低点后反弹，不过反弹过程中没有得到成交量的支持，短时红盘后再次回落。储能、消费类带不动大盘，市场需要更有力度的板块出力。现在股指就在2900点下方震荡，跌幅不算大，但明显没有起动信号，很像是在磨出被动斩仓的筹码。一个好消息是高盛预计mScI中国指数和沪深300指数2024年的回报率分别为17%和19%，老牌金融机构的判断是有参考价值的。

技术上看，周三指数并未延续周二下午的回暖格局，反而再度向下打出阶段低点。之前情绪面虽有所回暖但持续性不够，并未冲重回2900之上。分时上黄白两线由分歧转为纠结前行，市场赚钱效应并不明显。日线级别上并未走出重心上移格局，反而再度进入弱平衡状态。不过从当下盘面看市场抵抗力量不断增强，走出底部的概率还是比较大的，但接下来要留意5日线的支撑。创业板指相对稍强一些，走出连阳格局，但上方依旧受制于5日线，趋势快速扭转也不太现实，还要走一步看一步。科创50也是弱势格局，新低后有修复但力度不强，关注止跌企稳信号的形成以及届时资金的配合情况。

从个股层面来看，由于指数尚未明确的止跌企稳信号，市场的风险偏好较低，资金高低切的痕迹同样明显。3板以上的个股仅留下7板的长白山以及4板的爱仕达两只标的。而清源股份、雅博股份、欧亚集团等人气高标被核至跌停，而万泰生物、思进智能也于午后跳水。此外从周三盘面可以观察到，消费股领涨个股更偏向于短线题材炒作，后续重点留意核心高标长白山，当其能够进一步向上开拓市场空间后，消费板块中后排个股或仍具补涨机会。而光伏概念股或更偏向于趋势，逆变器与辅材等部分个股先行走出了较强的延续性，在资金模仿效应下，后续可重点留意那些趋势刚刚转强的个股机会。

2023年大小盘风格切换频繁，但总体上小盘风格相对大盘风格占优。展望2024年，国内.经.济持续稳定恢复，利好价值股，\/m\/.联.储\/.降息预期升温，下半年有望开启降息，美债利率下降、\/.中\/.m\/利差收窄，均有助于对利率更敏感的成长股占优；国内宏观流动性维持相对宽松，预计m2同比增速维持高位、m1同比增速震荡、m1-m2增速差收窄幅度有限，伴随国内宏观.经.济修复，成长股与价值股增速差预计呈缩小趋势，相对利好价值股。2024年A.股.震荡向上概率较大，但当前国际地缘因素扰动不断。综合分析，2024年上半年成长价值风格相对均衡，但随着海外货币政策转向，下半年成长股占优可能性逐步上升。

整体上来看，一些阶段性指标来看，行情已经有超跌反弹的需求，但从题材表现、以及整体资金介入的力度来看，这里不少投资者还是选择观望为主。重点关注一下最近是否会有大级别的政策引导市场情绪，只要有增量资金进场确认，当前的负面情绪才会有望得到切断。建议关注，一是右侧题材短平快为主，二是机构资金护盘比较明确的方向（例如一些新能源方向）。

市场又创了新低，弱势借着弱势，这就是常态。北向资金是关键吗？并非如此，因为近期有过北向流入的节点，市场也是低迷的；而市场自身因素，有一个关键来自于基金赎回潮的负向循环。如今市场有护盘的，也有群体调整。所以，如果股民没有进行仓位管理，还有资产配置应对行情，大概率是熬不过冬天，更谈不到冬天过去才有的春天。如今两市量能不足8000亿元，这意味着8000亿元成为一个天量位置了，说白了，大行情需要大的量能，而市场从四季度开始就没有这方面的条件。

大A博弈的特征还是很重，在2023 年下半年新能源被基金所抛弃的背景下，卖新能源似乎成为了常规操作，不管标的本身的竞争力和壁垒如何，短期就是杀。看到了一批机构重仓股的新低，这些品种到了12.28日，也有对应的反弹，不过不能由此看做反转，实际上，行业问题没改变的，后期依然有压力。也不是说看得清楚，或这样清醒的认知，而是因为从2022年下半年至今，新能源指数走势就是典型，多少次中阳诱惑，结果都是新低，这就是震荡市最常见的。也是《先纠错，然后才有超跌机会的挖掘》中提醒过的，必须要解决问题，才有超跌博弈的机会。

在A.股.进行长期投资，不是一件容易的事情，要建立合理的预期。A.股.波动很大，牛短熊长，持有体验很不好，尤其是高位入场，需要经历很大的回撤，非常考验投资者的投资组合和资产配置丰富性。同时认知两点：没有什么资产可以一直活跃和强势；各类品种无论多么低迷，也都会有对应的活跃周期。

综合分析：上证指数、深成指、创业板等主要指数持续调整，而红利主流指数却逆势上涨，在开年连涨4个交易日后，本周一出现小幅调整，周二又继续上涨。截至周二收盘，年内红利指数（上证）累计上涨3.65%，中证红利指数涨2.11%。今年以来，高股息股票迎来“开门红”，红利指数表现遥遥领先，煤炭、高速公路等板块逆势上涨，中国神华、宇通客车等多只高股息股票走势亮眼。无论是在美股还是A.股.，长期来看红利策略都是有效的，体现为股息率较高的组合表现优于股息率较低的组合，原因主要有三点，即低估值因子在A.股.市场上长期有效，企业高分红行为的背后是充沛稳定的现金流，企业高分红行为可持续性强、线性外推有效性高。

1、万胜智能：2023年净利同比预增68.65%-88.63%，万胜智能（）发布业绩预告，预计2023年净利润2.28亿元-2.55亿元，同比增长68.65%-88.63%。报告期内，公司做强做优智慧计量和信息采集产业，加强智慧物联和配网数字化产品开发力度，积极探索综合能源管理系统产业。持续加大上述产业的新产品开发和推广力度，从而带动全年业绩大幅增长。

2、九号公司：拟3亿元-5亿元回购股份九号公司（）公告，公司拟以3亿元-5亿元回购股份，用于股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过58.00元\/股。

3、智光电气：控股孙公司中标1.42亿元Epc总承包项目，智光电气（002169）公告，公司控股孙公司广州华跃电力工程设计有限公司近日收到中标通知，广州华跃电力工程设计有限公司中标广州发展龙川龙母二期第一阶段80mw林光互补项目Epc总承包项目，中标金额为1.42亿元。

4、长白山：目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小长白山（）发布股票交易严重异常波动公告称，公司生产经营情况正常，公司于2023年10月末托管和平滑雪场，此项托管业务对2023年整体收入贡献不足1%，目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小，公司主营业务仍是旅游客运业务和酒店业务，公司基本面无其他重大变化。

5、公元股份：2023年净利同比预增360%-410%，公元股份（002641）发布业绩预告，预计2023年净利润3.74亿元-4.15亿元，同比增长360%-410%。公司业绩变动的主要原因是主要树脂原料价格同比下降、销量增加以及本期应收款项计提减值同比减少。

6、贝达药业：预计2023年净利润同比增长120%-154%，贝达药业（）公告，预计2023年净利润3.2亿元-3.7亿元，同比增长120.05%-154.43%。报告期内，公司药品销售稳中有升。

7、深桑达a：预计2023年净利3亿元-3.5亿元同比扭亏，深桑达a（000032）公告，预计2023年净利润3亿元-3.5亿元，上年同期亏损1.62亿元。2023年度高科技产业服务业务合同额稳定增长，带动产业服务板块营业收入及经营业绩持续增长。

8、鸿博股份：预计2023年净利润3740万元–5610万元同比扭亏，鸿博股份（002229）公告，预计2023年净利润3740万元–5610万元，上年同期亏损7506.95万元。报告期内，公司实现扭亏为盈、营业收入同比大幅增长，主要系自2022年起公司积极寻找新的业务增长点，开拓人工智能领域业务，报告期内全资子公司北京英博数科科技有限公司围绕AGI全栈生态服务平台的市场定位，取得了优异成绩。

9、新凤鸣：子公司拟约200亿元投建差别化聚酯纤维材料和聚酯膜材料项目新凤鸣（）公告，全资子公司中鸿新材料拟投资建设年产250万吨差别化聚酯纤维材料、10万吨聚酯膜材料项目，总投资约200亿元人民币。

10、乐鑫科技：2023年净利同比增长31.67%，乐鑫科技（）发布业绩快报，2023年实现营业总收入14.36亿元，同比增长12.94%；净利润1.28亿元，同比增长31.67%。基本每股收益1.6元。由于公司近年来不断拓展产品矩阵，次新类的高性价比产品线ESp32-c3和高性能产品线ESp32-S3在本年度顺利进入了快速增长阶段，这些产品能够满足更广泛的客户应用需求。公司的开发者生态也发挥了积极的作用，为公司的产品和软件方案进行口碑传播和推广，助力公司成功拓展新的客户与业务，最终实现了整体营收的增长。

002820桂发祥（\/非\/荐\/股\/）: 公司重点针对春节、端午等节日旺季，对传统年节礼品类产品进行升级、推新。公司对电商渠道进行调整优化，对电商渠道主打休闲产品思路，开发更多休闲类麻花、新式休闲糕点产品专攻线上，蓄势待发。公司加大对旅游商圈经销网点扶持和开发布点，密集覆盖旅游热点区域，完成古文化街门店、意风街门店的改造提升，积极开拓北京、上海等外埠区域。公司近年来推出的“嘎巴菜”“茶汤”等产品是迎合市场方便速食的热点，将天津特色“原汁原味”方便化、速食化。

亚辉龙（\/非\/荐\/股\/）: 与中国科学院物理研究所合作开发的cd146是一个全新的阿尔茨海默症检测指标，临床验证工作在积极推进;的中老年痴呆诊断性核素药物18F-ApN-1607正在进行临床试验。

铁建重工（\/非\/荐\/股\/）: 主营产品为掘进机，产品系列还包括部分轨交设备、特种专业设备;

三只松鼠（\/非\/荐\/股\/）: 公司是国内知名的休闲零食电商品牌，主营坚果、干果系列产品。公司“高端性价比”战略成效初步显现，线上业务收入开始回暖。经改革调整后，线上渠道运营模式从过往店铺为中心的流量运营方式转向打造优质单品的模式，同时加强电商新流量的投入力度，打造“抖音+n”的线上布局。通过“单品打造+客群运营+中腰部达播”的方式跑通短视频电商平台，获取线上增长新动力。

中国通号（\/非\/荐\/股\/）: 是全球领先的轨道交通控制系统服务商，国内高速铁路及城市轨道交通市占率稳居龙头地位。

盘前消息，高盛预计mScI中国指数和沪深300指数2024年的回报率分别为17%和19%，因企业盈利将增长约10%。高盛是世界着名金融机构，它的预判对于今年的市场有积极参考作用。大盘周三继续低位震荡，向上翻不过2900点整数关口，向下也没什么下杀动力，下午股指低位横盘，未破上午低点。市场明显处于萎靡状态，缺乏流动性，只有局部热点，交易清淡。

与此相对应的是实业资本的活跃，回购继续在频繁出现。华泰证券发布关于回购A.股.股份注销实施公告，与上交易日的南山铝业是同样操作。此类回购对于提升公司股价和保护普通投资者的利益具有积极的影响。

目前股指离2022年低点2863点咫尺之遥，完全有可能短时下破。不过现在空头也已经是发挥到极致了，砸盘没什么力度。需要注意的是，不但有煤炭这种主分红板块护盘，银行板块元旦后走势也明显强于大盘，如果联想一下节前收盘时集合竞价兴业银行异动且节后不大跌的情况，银行值得注意。如果银行发力，大盘就稳了。

科技股依然是最有望带领大盘走出困境的主线之一，原因一方面是在\/m\/.联.储\/.今年将降息大背景下，美股等外围市场都是科技股在走牛主导行情，另一方面是持续大跌后，半导体芯片、消费电子、人工智能、华为鸿蒙概念、机器人等科技股已经体现出较低估值水平，而产业趋势却是高景气高增长的，接下来有望成为市场重新反弹的主要推动力！

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.01.11