第1011章 市场信心仍未完全恢复,短线或将经历一定震荡（2/2）

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险方面，政策基调整体延续\/中.\/.央\/.金融工作会议精神，是金融工作的安全底线。产业政策方面，会议指明科技创新的重点方向和方式，聚焦新型举国体制和风险投资。改革方面，用好深化改革开放的关键一招，特别是关注财税改革和金融改革进展。开放方面，着力稳定外贸基本盘，明确回应外资核心关切。绿色发展方面，深入推进生态文明建设，打造绿色低碳新高地。

依然并不是特别看好趋势大票的走势。而短线则是延续回暖，连板高度晋级，前排人气也都表现不错，负反馈出清后逐步反抽，但这里还是跟之前想的一样，不认为存在什么很大一波的所谓上升期，始终是存量资金折腾来折腾去，钱只有这么多，全部怼进去了就是高点了，全部割完了又重新开始，看似有一些强势短线票，但实际上不好弄，操作上只能快进快出做套利，难度依然不小。唯一场上活跃题材还是传媒+人工智能应用端（多模态），如果后续氛围依然稳住，可以继续看看这里面的套利机会，如果市场继续缩量下杀，那就啥也没必要。

002324普利特（\/非\/荐\/股\/）： 控股子公司海四达与卫蓝新能源签署战略协议，双方将携手在新一代电池上迅速导入固态电解质体系，并在市场端开展合作。同日，普利特发布2023年11月海四达订单获取情况，当月累计与小圆柱电池产业国际头部电动工具客户签署3000万美元（约合人民币2.13亿元）订单，产品主要为三元圆柱电芯，应用于电动工具领域。预计前述订单将对2023年及2024年经营业绩有一定积极影响。

中金公司研报指出，.\/m\/.国.11月cpI同比增长3.1%，核心cpI同比增4.0%，均符合市场预期。从分项看，能源价格持续下跌是通胀回落的重要因素，但服务通胀韧性犹存，显示抗通胀的战斗仍未结束。这份通胀数据支撑.\/m\/.联.储.继续暂停加息，但不支持很快降息，预计.\/m\/.联.储.在本周四按兵不动，点阵图或维持明年降息两次的预测，这比市场预测的降息五次要保守得多。鲍威尔或反驳市场对于降息的激进预期，但投资者未必全然认同，这意味着市场与.\/m\/.联.储.或将继续博弈，直至经.济.数据证明或证伪保持高利率的必要性。

周三观点：在等\/中.\/.央\/.经.济.会议精神（昨晚公布）。在等.\/m\/.国.cpI数据（昨晚公布）。周一指数从最低2930点猛拉至最高2991点，V型反转消耗了较大的做多能量。北上资金继续大幅净流出，打压了指数，严重影响着市场做多信心。

以上4点导致大盘虽然收复3000点整数关却不能激发市场做多激情，成交量大幅萎缩，市场各方都在等待观望。

昨夜，前两大因素明朗，周三大盘会不会高举高打，大举进攻呢？要密切关注9：45和10：00两个时间点的成交量，如果周三的成交不能大幅增加，周三或周四大盘就会冲高回落。周三确认放量的基本标准是：沪市前15分钟成交超过800亿，前30分钟成交要超过1300亿元。

霍普股份（\/非\/荐\/股\/）： 公司控股子公司上海霍普珀科与曹妃甸港口物流园区管理委员会及唐山国控港口管理有限公司签订《战略合作框架协议》，拟在曹妃甸港口物流园区建设布局分散式风力发电等新能源设施以及中俄国际碳汇数据中心、岸电管理平台等项目。三方拟定共同出资在曹妃甸成立两家合资公司。三方约定满足附件协议条款后，启动合资公司筹建事宜。

热点分析：前天大级别分时线低点2930点附近不敢低吸和加仓，上交易日盘尾3000点才去追涨，这就有问题了。阶段性风险没有，但免不了日线级别的小反压。 因此，操作上，一定要谨慎，控制仓位，根据个股的具体情况区别对待手中个股。不要熬过了所有下跌，前天和上交易日小幅反弹了一下，个股没有明显放量大涨过，就莫名其妙地卖空了，这是反弹中的大忌。在防守侧，建议配置高股息、低估值的红利策略，主要受益于基本面的逐渐修复和预期变化；在进攻侧，可以布局相对高波动的科技成长板块；在中间层，则以稳健为主，布局受益于市场悲观情绪修复的医药、消费，以及受益于经.济.复苏的顺周期行业。

市场焦点股龙版传媒（15天10板）平开，国企改革概念股南京商旅（11天8板）低开0.25%、南京公用（3板）高开1.83%、汇鸿集团（5天3板）高开3.31%，汽车产业链的四川金顶（5板）高开9.30%、日海智能（9天5板）高开2.59%，传媒板块文投控股（5板）高开0.83%、龙韵股份（2板）高开6.52%，人工智能概念股苏州科达（4板）竞价涨停、博信股份（2板）竞价涨停，食品饮料板块一鸣食品（6天4板）低开3.11%。

国企改革概念开盘继续活跃，南宁百货3连板，济南高新涨停，音飞储存、四川金顶涨超5%，泉阳泉、汇鸿集团等跟涨。消息面上，\/中.\/.央\/.经.济.工作会议上提出，深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力。

燃气、电力板块早盘活跃，京能热力涨停，首华燃气、凯添燃气、美能能源等跟涨。消息面上，12月12日夜间开始，新一轮寒潮天气过程上线，这股寒潮来势汹汹，预计一直到17日将陆续给我国大部地区带去雨雪、降温，气温将普遍下降8~12c，局地降幅超14c

数据要素板块再度走高，上海钢联拉升涨超7%，汉仪股份、上海建科、海量数据、开普云、深桑达A、易华录等纷纷冲高。消息面上，会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经.济.工作。要大力推进新型工业化，发展数字经.济.。

传媒股再度活跃 ，文投控股6连板，万达电影、引力传媒涨停，龙韵股份、龙版传媒、巨人网络等跟涨。消息面上，万达电影公告，2023年12月12日，万达文化集团、北京珩润及王健林与儒意投资签署《股权转让协议》，公司实际控制人将变更为柯利明。此外，港股阅文集团近日公告称，将以人民币6亿元价格收购腾讯动漫旗下包含腾讯动漫App平台、其作品知识产权与相关权利、动画及影视项目等在内的相关业务及Ip资产。

历史总是惊人的相似，但又不是简单的复制，相似的是北交所和券商的暴涨行情最终都是一地鸡毛，破位3000点，不同的是券商属于主板权重，其暴涨同时大盘有个拉升动作，迷惑性较大，而北交所独立于沪深两市，看起来更直接对立。大盘破位3000点后，也有清楚的分析调整的时空距离，时间上3000点下方历经5个交易日，空间上2923点附近构筑双底结构，现在一切都按着分析在进行，接下来很有可能复制上一波2923点至3089点的166点波段反弹，那么以2930点做起点，或可以看到3100点附近，跨年吃饭行情开始上路。结构性行情上，泛科技无论从资金介入的力度，还是从政策红利来看，仍是稳居c位的存在，多模态AI、光刻机、先进封装等细分赛道是重中之重。

综合分析：2024年市场环境可能与2012-2013年较为相似，一是体现在市场资金同样经历了2年的调整，二是宏观基本面同样处于周期交织的阶段。市场行情特征来看，2012年权益市场本质上是震荡市的行情，大盘指数微涨，小盘成长蓄势，全年轮动较快，上证50和万得微盘股指数的表现最好，把握风格轮动与结构性机会尤为重要。2013年的市场行情本质上是创业板的牛市，大盘指数与上证50指数微调，成长风格上行且引领全年。在政策全面脱虚向实的背景下，如何布局高端制造成为未来焦点中的焦点。单纯从盈利看，中国工业企业利润持续改善，制造业利润改善幅度最大，这就奠定了2024年投资的主基调。

重要部门会议对“稳中求进，以进促稳，先立后破”的定调，表明高层稳经.济.的决心，并高度重视对科技创新在产业体系中的作用。随着后续政策面进一步发力，将助力国内经.济.回暖，有望提振市场信心。当前A股底部正在不断夯实，指数反弹持续，岁末年初行情可期。

策略上，看好全球产业趋势的AI产业链，如光模块、数据要素、大模型及AI应用等细分领域。另外，伴随着基本面企稳、顺周期的消费、医药等有望迎来估值修复。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国联，招商，信达，中信，华创，光大，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.12.13