第777章 A股市场有望迎来新一轮反弹行情（2/2）
近日没有公司发布减持公告；阿拉丁、伟测科... -->>
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、伟测科技将迎来超四成以上解禁；财政部数据显示，1-9月证券交易印花税收入1555亿元，同比下降30.8%；文一科技因涉嫌信息披露违法违规被立案；财政部数据显示，1-9月国有土地使用权出让收入亿元，同比下降19.8%；兆易创新第三季度净利润9769.39万元，同比下降82.71%；德州仪器第三财季营收低于预期，业绩展望也低于预期。
美股三大指数集体收涨，道指涨0.62%，纳指涨0.93%，标普500指数涨0.73%，热门科技股普遍上涨，特斯拉涨超2%，英伟达、谷歌涨超1%。金属原材料、海运、可再生能源板块涨幅居前，新纪元能源涨近7%，金海洋集团涨超6%，纽柯钢铁涨超4%，力拓、淡水河谷涨超3%。机场和航空服务、农产品、油气板块走低，Adm跌超4%，雪佛龙跌超2%，帝国石油、道达尔跌超1%。
热门中概股普涨，纳斯达克中国金\/龙指数涨3.98%。小鹏汽车涨超10%，理想汽车、哔哩哔哩涨超7%，蔚来、微博涨超6%，腾讯音乐、爱奇艺、网易涨超5%，满帮、拼多多涨约4%，富途控股、百度涨超3%，阿里巴巴涨超2%，京东涨超1%，唯品会小幅上涨。
富时A50中国指数期货继续扩大涨幅，现涨1%。消息上，财政将在今年四季度增发2023年国债亿元，今年全国财政赤字将由亿元增加到亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。
美股影响A股的三因素：全球化深化、人民币国际化和陆股通持续流入。（1）中国参与全球分工下影响资本市场。全球化的不断深化，中国深度参与全球经济分工：中国出口自加入wto以前出口占比不足3%，持续上升至2022年的14%，甚至超过了m国和日本的出口占比。（2）人民币汇改，全球资本流动影响国内流动性。人民币经历多次改革，年汇改废除汇率双轨制，紧盯美元，汇率维持在8.27-8.28之间；年由于加入wto后人民币汇率由盯住美元改为盯住一篮子货币；年8月形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制的人民币中间价定价机制，同时2015年底宣布加入SdR。对比沪深300和标普500，当盯住一篮子货币后，中美股市的相关性进一步走高；其原因在于，汇率实际上是中美两国资金成本的直接反映，从2017年后中美10年期国债利差和沪深300高度相关可以看出。（3）外资持续流入，机构化审美影响A股定价。自2014年11月沪股通开通以来，外资持续流入，截至目前累计净流入亿，尤其是在2016年后深股通开通以来，外资对于A股的定价权持续提升。截至目前外资持股占比约为3.06%，虽然较高峰4.21%有所回落，但仍维持在相对高位水平，而由于外资偏好于核心资产，因此外资持股占比持续提升时沪深300和标普500的相关性提升。
美债利率飙升是近期A股跌破“3000点”的核心原因之一。（1）当前全球综合pmI从5月的高位54.5持续下行至9月的50.5，但制造业pmI已经有所反弹由7月的48.6回升至49.1，整体或处于经济偏弱状态。但全球经济较弱影响的是中国出口，目前出口当月同比已经触底回升。（2）近一周美债利率大幅飙升至4.98%，为自2007年以来的最高点；美债利率的超预期上行进一步使中美利差继续下行，即期汇率美元兑人民币再次突破7.31，对资本市场明显压制。（3）同样由于美债利率飙升，导致A股中外资大幅流出，连续6天持续净流出305亿，亦进一步对沪深300等权重有所压制。总体来看，美债利率飙升是近期A股跌破“3000点”的核心原因之一；而周五美债利率有所企稳，在于通胀预期有所缓和，因此风险偏好缓和下市场或迎来反弹，从200日均线以上个股占比看，目前已经下挫至21%，表明市场过于悲观，亦支撑市场反弹。
流动性周观察：本周国债收益率为2.43%，环比上周2.34%上升7.7bp，自8月以来持续提升；中美2年期国债利差为-2.65%，环比上周的-2.69%上升4.7bp，海外流动性对于国内仍有压制，但整体趋于平稳。本周可观察A股资金，流入端外资持续流出，融资大幅转弱，仅EtF基金小幅回暖；流出端压力减小，股权融资和减持压力保持低位。
国\/家宣布四季度增发国债1万亿！主要用来支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，主要刺激基建。历史上，我国财政史上仅有1998、1999与2000年三次年内追加财政赤字，这是23年以来的第一次！意义重大，也展现了决心。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.25