第533章 在享受超额收益的同时也要留意意风险控制。（2/2）

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季度分别新进持仓495.39万股、473.31万股旅游股丽江股份，持股市值分别为5389.88万元、5149.66万元。化工股方面，陈皓所管理的易方达新经济新进持仓永和股份281.93万股，持股市值7276.49万元；管理规模达254.29亿元的睿远基金基金经理傅鹏博，其所管理的睿远成长价值混合则减持国瓷材料200.16万股，持股市值减少7955.32万元。传媒股方面，工银瑞信基金知名基金经理赵蓓管理的工银瑞信成长精选混合增持中原传媒250.01万股，持股市值增长2925.07万元；乔迁所管理的兴全商业模式优选、兴全新视野分别新进持仓易点天下202.15万股和200.59万股，持仓市值分别为4467.53万元和4433.07万元，易点天下隶属人工智能概念，兴全商业模式优选、兴全新视野，均增持电网设备股华明装备和半导体股洲明科技。

5、光伏股方面，管理规模达255.33亿元的前海开源基金基金经理崔宸龙，其所管理的前海开源公用事业增持高测股份110.13万股，持股市值增长890.15万元。

展望下半年， 基于经济见底的判断，预计下半年的市场风格会相对均衡，只要企业盈利能稳住，基本面投资就会变得可研究、可跟踪、可定价。此外，二季度各行业都呈现出加速去库存的特征，只有旅游、餐饮等服务业在疫后持续复苏。

从赚钱效应来看，次新股方向成为 周五市场的核心，其中盟固利20cm3连板，长青科技5连板。在这两只高标成为情绪锚定的背景下，市场对于次新的炒作仍将延续。但由于次新的炒作属于纯粹的筹码博弈，在 周五集体高潮后，下周的盘中波动或将加剧。因此对参与其中的投资者而言，在享受超额收益的同时也要留意意风险控制。

再来关注券商股， 周五信达证券、华林证券、天风证券、国盛金控个股跌幅居前，而这些个股恰恰是在此前几日的领涨标的。因此延续此前的观点，在市场没有出现明显的增量资金之前，券商板块整体仍先以震荡看待。不过较好的是，中金公司、中信证券这样的市值较大的个股依旧能够保持相对逆势，并且板块整体中期向上的趋势也未遭到破坏。结合市场对于券商的预期博弈仍将延续，在经历了短线整理后，券商板块或仍具进一步向上冲高之动能。

机器人板块这两天消息有些多，无论是小米的铁大还是稚晖君的智元都展现了国产机器人非常高的水准，更主要是场内有部分资金正积极跟进参与打造强势股，当前的板块龙头新时达（非荐股）无论是昨天的榜单还是 周五的盘中表现都是非常的精彩，新时达的强势回封还带起了尾盘机器人板块的再度走强，这种弱势背景下这种过渡题材精彩是这样的猛烈，但参与到了也就参与到，没有参与到的也不必羡慕。除了这个其它真没什么好讲的了。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金\/龙指数跌3.48%，本周累跌7.07%。唯品会跌超8%，蔚来跌超7%，哔哩哔哩跌超6%，爱奇艺、理想汽车跌超5%，京东、微博、小鹏汽车跌超4%，百度、拼多多、腾讯音乐、网易跌超3%，阿里巴巴跌超2%，富途控股、满帮跌超1%。

截至8月16日，A股市场方面，沪深300指数前向市盈率9.6x，前向市净率1.0x，相比5月高点(10.6x和1.2x)回落9.4%、16.7%，也明显低于历史均值(12.4x和1.7x)。其中非金融部分前向市盈率13.9x，位于历史均值(16.0x)向下0.5倍标准差附近；前向市净率1.7x，也位于历史均值(2.1x)向下0.5倍标准差。沪深300\/创业板指股权风险溢价7.9%\/2.3%，向上接近1倍标准差。A股整体估值处于全球主要市场低位，中国市场整体估值水平在全球具备吸引力。按前向市盈率比较，A股市场估值在全球主要市场中明显偏低，港股估值也处于中等偏低位，全球投资性价比相对较高。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.19.