第444章 月的重点是在低位寻找确定性增量(1/2)

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A股8月01日前瞻 8月的重点是在低位寻找确定性增量

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8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发,助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势,叠加宏观经济预期回暖,提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场,结束A股磨底,市场震荡向上。在政策利好的驱动下,提振投资者情绪,市场有望震荡向上。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量,即业绩持续复苏+受益于政策利好是8月配置主要方向。投资策略应当聚焦受益于政策助力板块里的低估值价值股+成长型价值股。8月建议战略性布局\/中\/特.\/*\/.估\/.、数字经济、消费等板块里的价值股。

既然行情定性为中线转向,那意味着这一轮的反弹行情可能是季度级别的,就会有季度级别的主导多行业方向。因此,从当前强势表现的方向中,或者是有资金流入成为潜在接力方向的行业,将会是目前主要关注的。从资金参与的情况来看,认为地产链目前是比较强势力的,再结合资金流表现预计下半场接力机会可能会出现在家电;另一个则是汽车链,可能会延续6月份无人驾驶炒作休整到位之后,汽车链同样会有望走出中线行情。

当前,银行板块pb估值及机构持仓比例均处于历史低位,股息率较高,使得安全边际较高。7月下旬,重要部门会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心。”股市情绪有望明显好转。此外,重要部门会议提出,适时调整优化房地产政策,房地产政策或进一步放松,有望提振按揭需求,缓解银行的房企贷款不良压力。2023年初以来,银行股价表现分化较大,招行、宁波以及江浙优质银行股价表现相对低迷,估值处于近年低位。宁波等城商行按揭贷款占比较低,受可能的存量按揭利率下调影响小,此外,江浙城投债务担忧小。积极看多估值处于低位、高RoE且成长性突出的优质银行。

市场明显升温了,一反前两个月的低迷状态,连续拉升。继上周的重要会议提出“活跃资本市场”之后,各种利好消息不断配合出台,没反应就继续出利好,行情终于出现了。政策底、估值底、情绪底、经济底,几个底共振,只要市场信心恢复,向上爆发的力度就不会太小。上周一个缺口,周一早盘又是一个缺口,盘中调整,留了一个点没完全回补。周一的上影线较长,不排除明天顺势回补早盘缺口的可能性,但上周那个缺口,大概率是个突破型缺口,如果市场已经升温,这个缺口估计不会马上回补了。

市场的悲观情绪正在改变,盘面量价齐升,如果是一轮像样的行情,股指可能会回调确认,但不会逗留太久。石油、猪肉价格最近异动,猪油联动会推动cpI上行,实际利率下降有利于A股行情向上展开。忽略大盘的短线波动,坐稳。

经济有望筑底反弹,库存周期对经济有支撑。需求端低点已过,金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾,m联储9月暂停加息的概率较大,后续人民币贬值压力有望进一步缓和,三季度国内货币与信用“双宽”可期。寻找积极因素,布局进攻品种,券商+\/中\/特.\/*\/.估\/.+tmt。券商是活跃资本市场最为受益的领域;\/中\/特.\/*\/.估\/.后续催化将明显增多,包括国企改革方案发布、第三届\/一\/带\/一\/路\/.峰会、三\/中\/全会等。8月首选行业为非银金融、建筑装饰、电子。

水羊股份(\/非\/荐\/股\/): 公司所属板块是美容护理,核心概念题材是跨境电商、化妆品概念、医疗美容、网红直播。产品品牌主要包括“御泥坊”“小迷糊”“大水滴”“御”“花瑶花”“VAA”“hph”等,产品品类覆盖面膜、水乳膏霜等化妆品领域。深股通净买入1.11亿,两机构分别净买入4071万,2131万,3日榜;

000961中南建设(\/非\/荐\/股\/): 看好地产方向,瞄准中南建设。公司主营业务是房地产开发和建筑施工。主要产品是房地产开发、建筑施工、酒店。消息面上:重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

信音电子(\/非\/荐\/股\/): 超迭次新+消费电子+连接器+汽车,消息面:(消费电子-工信部:继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置,更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革,着力推动消费电子产业高质量发展),技术面有缩量企稳迹象,高开太多不追,稳健则等回踩5日线可以低吸(具体临盘决定)

002229鸿博股份(\/非\/荐\/股\/): 炒作chatGpt+算力方向,北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体,该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力。流通市值164亿,全天成交14.12亿,换手率8.89%。龙虎榜前五买... -->>

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