第444章 月的重点是在低位寻找确定性增量（1/2）

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A股8月01日前瞻 8月的重点是在低位寻找确定性增量

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8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发，助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，叠加宏观经济预期回暖，提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场，结束A股磨底，市场震荡向上。在政策利好的驱动下，提振投资者情绪，市场有望震荡向上。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量，即业绩持续复苏+受益于政策利好是8月配置主要方向。投资策略应当聚焦受益于政策助力板块里的低估值价值股+成长型价值股。8月建议战略性布局\/中\/特.\/*\/.估\/.、数字经济、消费等板块里的价值股。

既然行情定性为中线转向，那意味着这一轮的反弹行情可能是季度级别的，就会有季度级别的主导多行业方向。因此，从当前强势表现的方向中，或者是有资金流入成为潜在接力方向的行业，将会是目前主要关注的。从资金参与的情况来看，认为地产链目前是比较强势力的，再结合资金流表现预计下半场接力机会可能会出现在家电；另一个则是汽车链，可能会延续6月份无人驾驶炒作休整到位之后，汽车链同样会有望走出中线行情。

当前，银行板块pb估值及机构持仓比例均处于历史低位，股息率较高，使得安全边际较高。7月下旬，重要部门会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心。”股市情绪有望明显好转。此外，重要部门会议提出，适时调整优化房地产政策，房地产政策或进一步放松，有望提振按揭需求，缓解银行的房企贷款不良压力。2023年初以来，银行股价表现分化较大，招行、宁波以及江浙优质银行股价表现相对低迷，估值处于近年低位。宁波等城商行按揭贷款占比较低，受可能的存量按揭利率下调影响小，此外，江浙城投债务担忧小。积极看多估值处于低位、高RoE且成长性突出的优质银行。

市场明显升温了，一反前两个月的低迷状态，连续拉升。继上周的重要会议提出“活跃资本市场”之后，各种利好消息不断配合出台，没反应就继续出利好，行情终于出现了。政策底、估值底、情绪底、经济底，几个底共振，只要市场信心恢复，向上爆发的力度就不会太小。上周一个缺口，周一早盘又是一个缺口，盘中调整，留了一个点没完全回补。周一的上影线较长，不排除明天顺势回补早盘缺口的可能性，但上周那个缺口，大概率是个突破型缺口，如果市场已经升温，这个缺口估计不会马上回补了。

市场的悲观情绪正在改变，盘面量价齐升，如果是一轮像样的行情，股指可能会回调确认，但不会逗留太久。石油、猪肉价格最近异动，猪油联动会推动cpI上行，实际利率下降有利于A股行情向上展开。忽略大盘的短线波动，坐稳。

经济有望筑底反弹，库存周期对经济有支撑。需求端低点已过，金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾，m联储9月暂停加息的概率较大，后续人民币贬值压力有望进一步缓和，三季度国内货币与信用“双宽”可期。寻找积极因素，布局进攻品种，券商+\/中\/特.\/*\/.估\/.+tmt。券商是活跃资本市场最为受益的领域；\/中\/特.\/*\/.估\/.后续催化将明显增多，包括国企改革方案发布、第三届\/一\/带\/一\/路\/.峰会、三\/中\/全会等。8月首选行业为非银金融、建筑装饰、电子。

水羊股份（\/非\/荐\/股\/）： 公司所属板块是美容护理，核心概念题材是跨境电商、化妆品概念、医疗美容、网红直播。产品品牌主要包括“御泥坊”“小迷糊”“大水滴”“御”“花瑶花”“VAA”“hph”等，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜等化妆品领域。深股通净买入1.11亿，两机构分别净买入4071万，2131万，3日榜；

000961中南建设（\/非\/荐\/股\/）： 看好地产方向，瞄准中南建设。公司主营业务是房地产开发和建筑施工。主要产品是房地产开发、建筑施工、酒店。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

信音电子（\/非\/荐\/股\/）： 超迭次新+消费电子+连接器+汽车，消息面：（消费电子-工信部：继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革，着力推动消费电子产业高质量发展），技术面有缩量企稳迹象，高开太多不追，稳健则等回踩5日线可以低吸（具体临盘决定）

002229鸿博股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒作chatGpt+算力方向，北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力。流通市值164亿，全天成交14.12亿，换手率8.89%。龙虎榜前五买... -->>

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