第410章 下周大盘或将先抑后扬,先向下回补3130点的缺口（2/2）

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下风险敞口的收敛有助于市场情绪的改善。但总的来讲，“低气压区”风险偏好待提振，市场仍在震荡行情，底部区域不妨积极一些。

月底政策关键时点临近，m联储加息进程或在7月结束，人民币汇率的拐点正在构筑，活跃资金仓位迅速下降，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机。首先，政策的关键时点临近，预计月底重要会议会围绕产业政策、债务处置和扩大内需三个维度展开，下半年政府支出边际上或发力，扭转上半年负增长的趋势，民营经济支持政策密集推出，提振信心的效果料将逐渐积累。其次，人民币汇率正构筑拐点，m联储在7月或继续加息25个基点，加息周期临近尾声，央行在关键时点和位置上调跨境融资宏观审慎调节参数有较强信号作用。最后，市场流动性和情绪正临近拐点，活跃私募仓位在近两周迅速下降，今年以来首次降至历史中位之下，两市缩量背景下tmt板块融资余额明显下滑，市场热度指标回归低位。

近期市场的波动主要由于两个因素：一是二季度Gdp数据略低于市场预期，尤其是海外机构调整中国2023年经济增长预期，导致外资一度大幅流出。二是部分海外科技巨头业绩不及预期，如台积电、奈飞等，导致股价大跌，并对国内相应行业、板块形成扰动。在当前这个已经反映了过多悲观预期的时刻，仍有一些积极信号正在积累：1、首先倾向于认为，当前这波外资流出已到达尾声，外部的扰动将逐步缓解。2、其次，6月份多项经济数据已经止跌企稳、甚至拐头向上，市场对于经济增长的悲观预期仍有望逐步修正。3、并且，近期各项经济政策也在密集加码落地。4、此外，当前市场本身仍处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备整体修复的空间。

000656金科股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒作房地产方向，公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。流通市值81.25亿，全天成交12.32亿，换手率15.76%。龙虎榜前五买家共买入1.02亿，占比8.31%，其中朱雀大街买入2159万，上海杨高南路买入1845万，绍兴解放大道买入1527万。000722湖南发展（\/非\/荐\/股\/）： 技术面也有缩量企稳得迹象，如果东方园林明天继续超预期顶一字，可以在5日线附近低吸

金桥信息（\/非\/荐\/股\/）： 人工智能+华为概念；公司专注于政法行业的数字化转型，积极布局智慧法院尤其是人工智能方向的创新应用。金桥信息上交易日涨停，龙虎榜显示，两量化席位买入超1亿，一机构席位买入3068万元。

000716黑芝麻（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大消费方向，我国糊类食品龙头企业，旗下拥有京和米业，主要生产的香米富硒米，年生产大米能力20万吨。流通市值55.73亿，全天成交15.45亿，换手率放大到28.41%。龙虎榜前五买家共买入1.06亿，占比6.89%（常见10%，数值越低，对盘面的影响越弱），其中东莞证券厦门分公司买入2488万，南京庐山路买入1956万。驱动力：发\/改\/委\/表示抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。

矩阵股份（\/非\/荐\/股\/）： 深圳本地股+超跌次新（3013xx系列）+旧城改造+填权+粤港澳+装饰园林+地产链建筑+AI建筑设计+自主研发“一站式AI家居设计系统”，有回踩5日线可低吸潜伏。

南方传媒（\/非\/荐\/股\/）： 两机构分别净买入4664万，3509万，沪股通净卖出3674万，一机构净卖出6782万；

002761浙江建投（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大基建方向，该公司是国家首批装配式建筑产业基地、全国建筑工业化产业联盟成员单位和浙江省推进新型建筑工业化示范企业，子公司浙江省建工集团与新疆塔建三五九建工具有水利业务施工资质与丰富的经验。流通市值180亿，全天成交11.51亿，换手率6.69%。龙虎榜前五买家共买入1.69亿，占比14.68%，其中西安朱雀大街买入5003万，成都交子大道买入3250万，上海陆家嘴买入2693万。看好大基建方向

经纬辉开（\/非\/荐\/股\/）： 低价先进封装chiplet+oLEd+芯片+特高压+消费电子+代销好达电子+国内重要的触控显示一站式服务商 +国资+智能电网+总舵主概念，若回踩10日线之20日线之间可以低吸等轮动。

002146荣盛发展（\/非\/荐\/股\/）： 炒作房地产方向，河北省房地产龙头企业，预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元。流通市值92.74亿，全天成交10.96亿，换手率12.35%。龙虎榜前五买家共买入1.01亿，占比9.26%，两大机构分别买入2165万、2082万。

甬硅电子（\/非\/荐\/股\/）： 三机构分别净买入1426万，1356万，942万；

002269美邦服饰（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大消费方向，国内休闲服饰龙头之一，旗下拥有metersbonwe、mE\\u0026cItY等。流通市值48.99亿，全天成交6.30亿，换手率13.35%。龙虎榜前五买家共买入5330万，占比8.46%，其中联储江苏买入1570万，深圳中心四路买入1253万，深圳前海路买入761万。

美邦服饰驱动力：发\/改\/委表示抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。（大消费，衣食住行：住，地产，荣盛发展3连板，行，汽车，前面炒作完的浙江世宝，食，黑芝麻、白酒等，衣，启动的个股不算特别多，2连板中只有一个美邦服饰，主力大概沿着这个方向挖啊挖。炒作有从大科技到大消费过渡的迹象）

策略上，下周大盘或将先抑后扬，先向下回补3130点的缺口，随后以回补3234点这周线缺口为主；操作上，大家可趁调整时积极低吸，拥抱触底反弹行情。短期来看，与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车），食品饮料，消费医疗；地产后周期的家电，建材，轻工等行业；以及有望受益于库存周期回补的化工等行业仍值得关注。中期来看，tmt板块正在逐步进入新一轮阶段行情的左侧布局期。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，开源，中信，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.23