第322章 目前处于博弈政策预期的阶段（1/2）

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A股6月20日复盘 目前处于博弈政策预期的阶段

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方向上，周二最强的机器人概念尤其是减速器分支，周二已经是全面高潮，正常预期，明天南方精工 应该是继续大单一字板才合理的，明天锚定南方精工15亿+隔夜单，竞价结束封单不低于8亿，算是符合预期，这种情况下板块可能走一个去弱留强的弱分歧走势；反之如果南方不及预期，则分歧可能加大。周二身位龙中大力德在板块高潮的情况下主动断板示弱，是比较不及预期的走法，中大力德明天的表现可能会成为板块分歧的导火索，如果中大被锤，那么这边的预期也整体降低，规避为主；

船舶军工也好机器人也好表现都是相当不错，然并卵，当前市场的目光全都被cpo光模块吸引力，不停涨涨不停简直停不下来，属于当前的超级主升浪了。AI的赚钱效应可见一斑，所以一直强调今年要围绕AI大方向不动摇。cpo已经属于高位的筹码博弈了，参与或者不参与已经和基本面如何关系不大了，当前属于是情绪的溢价。不用都盯着cpo光模块了，还有其他的分支也是有不错的机会，名字不同故事不同但走势是类似的。

总体上无论如何，明天机器人的强度都不可能强过周二，往后面再推一两天也会是越来越弱的走势；所以周二盘面上第二强的军工板块，明天相对机器人来说会更好接一些，军工这一波悄然走强有点超预期，后面预计会有一定的延续性，可以保持观察；

周二cpo板块一度在开盘阶段遭遇了集体回调，较好的是盘中没有个股涌现出恐慌卖压，相关核心标的同样没有出现退潮信号，这也为后续资金回流奠定了良好的基础。尾盘阶段随着寒武纪带动算力硬件方向再度走高，cpo概念股也因此获益。光迅科技再度触及涨停，中际旭创涨超6%，新易盛在盘中跌超6%的背景下，最终成功翻红。整体来看cpo方向单日就完成了分歧转一致的修复，再度印证了市场对于该方向的信心，在资金抱团的驱使下后续或仍具进一步冲高之空间。

AI算力这边，cpo早盘走了预期内的分歧走势，但下午流动性回升又给拉回来不少；总体上仍还是在高位，后面如果两市流动性能够保持亿量级，AI算力这边还会反复有震荡拉升机会，但如果两市成交开始萎缩，这边的获利盘还是会接不住；如果想要稳健一点，还是需要多锤出一点空间出来才有赔率。真要参与，也就是找找板块内的高低切机会了。

另外，正如昨日所言，cpo作为本轮AI领涨的核心方向具有锚定的价值，只要相关的核心个股没有在高位出现明显的败象，后续资金本轮AI行情或仍有望延续，后续可遵循主线AI内部的轮动的节奏，把握短线套利的机会。

周二三大股指涨跌不一，沪指依旧受权重拖累进行调整。创业板指和深成指虽然红盘，但是短期都在60线附近。深成指虽然收盘站上，但是大概率不是有效站上，创业板指没有触及60线，但距离上方不远。从概率上来说无论是哪个指数要第一次突破60线的概率都是很低，因此对于和指数同步，且个股和板块本身面临阻力位置的品种并不值得去追涨。即便进入可操作区也应该利用后面的调整，寻找强势回踩或者调整充分的品种。

从技术上看，长分时是否进入强势区域对指数的影响周二比较明显，大盘没有进入强势区域使得大盘周二短分时的调整延伸到了长分时，所以检修着低开低走的调整态势，但创业板虽然也在向长分时过渡，但体现出的就是横盘振荡的强势振荡，那明天就应关注的是创业板已经开始面临长分时是否进入调整的选择，继续注意振荡的强弱，而大盘虽然这里进入长分时的调整但还没有跌破分时上的趋势点，可关注3220点上方能否引发探底反弹的出现，如果强势的话这里不排除还有技术背离的出现；大盘明天关注3220点上方能否引发探底反弹的出现，而创业板关注长分时上的强弱选择，是否还有冲击60天线的动作出现。

目前处于博弈政策预期的阶段，政策刺激带来预期回升有望带动股市反弹行情的展开，后续股市的反弹幅度和持续时间主要由政策调节的力度和效果来决定，需要我们持续跟踪。在增量资金较有限的环境下，我们认为结构性机会更加重要。稳增长政策进一步发力有望带动经济预期和国内需求的上行，供需结构更优的内需板块可能会有更好的盈利弹性，近期市场表现也有向与经济内需关联密切板块切换的迹象。

从政策端看，年初以来，相关部门陆续发布重磅政策文件，涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等，充电桩行业迎来密集的政策催化；从需求端看，随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求，充电桩进入加速建设期。在政策与需求双重刺激下，充电桩产业链上下游公司有望受益。推荐两条投资主线：1）设备端——充电桩建设加速带来需求释放；2）运营端——充电利用率提升带来盈利改善。

心里预期看，虽然贷款利率LpR下降，但是作为利空算是出几尽了。那么以银行板块为首的\/中\/特.\/*\/.估\/.创出了新低，明天会不会带头儿反弹值得期待。但是市场上仍然有3只吞金兽直接融资超千亿的利空还没有出尽，所以导致了大盘裹足不前。加上小长假即将来临，资金避险的态度非常坚决。监管大喊要增强投资者信心... -->>

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