第310章 月15日复盘 3300点只差临门一脚(2/2)

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都已来至高位的背景下,新能源获得资金的修复也在情理之中。另一方面可以看到,周四外资净买入超90亿,其中深股通净买额为72.87亿,周四赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。总体来说,新能源赛道在经历了周四的放量反弹后 ,虽并不意味着立即反转向上,但对于后续的止跌企稳具有重要的价值,对于偏好于中长期价投的投资者而言,相关个股再度回踩时积极布局,中长期而言的机会大于风险。

光伏产业链全天表现强势,钧达股份、智能自控、双星新材涨停,中信博、禾迈股份、高测股份、昱能科技、金博股份等多股涨超10%。消息面上,根据国家能源局数据,4月全国新增光伏装机量达14.65Gw,同比增长299%,1-4月累计装机48.31Gw,同比增长186%;海外方面,根据InfoLink海关数据,4月组件出口量约18Gw,同比增长53%,1-4月出口69Gw,同比增长41%。

点评:近期光伏产业链价格加速赶底,预计硅料将很快迎来此轮下行周期的触底价格,届时各环节在过剩状态下的盈利可初见端倪,除硅料龙头季度盈利低点获确认外,预计中游环节盈利(以一体化组件为代表)也不会呈现如市场担心的大幅压缩局面,板块在三季度有比较大的预期修复机会和空间。

光通信板块活跃依旧,但内部呈现个股高低切换,跃岭股份5天4板,华西股份4天3板,光迅科技2连板,五方光电、瑞斯康达涨停,科信技术盘中冲击涨停。近日,中国科学院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。这标志着我国在光计算方面有了重大突破。据了解,光计算是一种利用光波作为载体进行信息处理的技术,具有大带宽、低延时、低功耗等优点,提供了一种“传输即计算,结构即功能”的计算架构,有望避免冯·诺依曼计算范式中存在的数据潮汐传输问题。

点评:近年来光计算在AI领域呈现高速的发展,具有广阔的应用前景。以\/Lightm\/atter\/和\/Lightellig\/ence为代表的公司,推出了新型的硅光计算芯片,性能远超目前的AI算力芯片,据\/Light\/matter\/的数据,他们推出的Envise芯片的运行速度比英伟达的A100芯片快1.5到10倍。

电池板块处于涨幅前列。消息面上,5月新能源车批发销量71.7万辆,同增60%,环增13%,略超市场预期,5-6月新车上市后订单逐步恢复,2h为旺季,预计全年仍可实现27-30%增长至870-900万辆。新能源汽车市场需求持续高增,电池板块全线反攻,龙头宁德时代大涨8%。储能板块周四异动,科远智慧等多只个股涨幅超过10%。消息面上,在地方层面,多省份发布支持储能相关政策。

电力产业链盘中表现不俗,智能电网股尚纬股份3连板,白云电器涨停,威腾电气大涨12%,涪陵电力冲击涨停,迦南智能、友讯达、能辉科技等大涨超5%。国家能源局6月14日发布的数据显示,5月份,全社会用电量7222亿千瓦时,同比增长7.4%。此前国家电网董事长辛保安表示将加快推动电网高质量发展,推进重点工程建设,加快电网数字化转型。积极助力绿色低碳转型,做好新能源并网消纳,推进充电桩建设和配套电网改造。

点评:在电力整体供需偏紧的背景下,我国电力系统的建设将加速推进,其中电力电网数字化,以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务,能够有效提升电力系统灵活性,保证电力系统在供需变动时及时反应,重点关注电网相关投资机会。

大消费板块周四盘中再度异动走强,零售股人人乐2连板,家电板块小熊电器涨停,汽车整车股赛力斯4天2板,免税龙头股中国中免大涨7%。消息面上,6月15日,商务部新闻发言人束珏婷表示,随着暑期消费旺季的到来,居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持,预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。

点评:\/疫\/情\/影响逐渐减弱,关注消费复苏进展。当前\/疫\/情\/对于线下出行的影响逐渐减弱,线下消费场景渐次恢复、企业推进复工复产,23年以来我国社零总额月度同比增幅逐步扩大,疫后消费复苏为推动食品饮料板块行情的主线。经济温和复苏下,偏刚性需求的高端酒、乳制品相对受益。建议下半年需密切关注消费复苏进展。

综合来看,两市成交金额周四再上万亿元,赛道股的全面回暖带动指数加速反弹,沪指强势收复半年线并重新切入3250-3350间的前期箱体区域,美元加息落空之下市场阶段底大概率可以确认。不过在指数大幅反弹之际,超短投机的情绪持续承压,特别是超短投机从连板股转向部分可转债标的,后续对连板高标仍需保持谨慎态度。而AI主线尽管走出分化,但机器人板块的及时崛起客观上对AI形成正向提振,关注该方向能否涌现连板股从而承接情绪。短期而言,赛道股拉升指数对流动性消耗巨大,加上机构在赛道股上仓位依旧沉重,股指连续大涨难度较大,关注指数震荡之际资金能否重新回流AI主线,留意调整较为充分且具备逻辑硬核的AI核心标的。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,安信,东方,光大,中信,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

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2023.06.15