第202章 市场还是比较能够反映宏观基本面的（2/2）

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数，也意味着关注度的提升，类似之前的cpo之于AI版块而言，属于新，市场喜新厌旧是不变的真理；

由于\/中\/特\/估\/里所包含的股票太多，不能漫天撒网，必须有重点，这里可以从以下几个角度去找\/中\/特\/估\/：

1、\/中\/特\/估\/+\/一\/带\/一\/路\/：： 重点：中国出版、中油资本、小商品城、北方国际、中国核建、中国石油、中工国际、青松建化、中钢国际、青岛港、中国重工；

2、\/中\/特\/估\/+AI传媒：： 重点：中国出版、中国科传、中国电影；

3、\/中\/特\/估\/+中字头：： 中铁装备、中交地产、中远海科、中船科技、中粮资本；

4、\/中\/特\/估\/+银行（跨境支付）：： 国有四大银行、中油资本、小商品城；

人工智能\/AI： 传媒板块是整个AI调整之时，逆势走强的分支板块，其次是知识产权Ip，再次是游戏，周五市场，面对周四高潮的传媒，本以为会调整，资金回流游戏，结果是，传媒弱，但资金选择的是\/中\/特\/估\/；

海外市场波动率的提升，必然导致港股波动加大。但在前期的调整之后，港股的高性价比逐渐显现。5月港股布局应当把握市场波动下的逢低优配机遇，并在标的选择上兼顾胜率和赔率。具体来说，我们推荐三大赛道机会：互联网、高端制造、上游周期。其中，互联网在前期调整后，估值性价比提升，加上AI大模型和后续应用产品的逐渐推出，互联网平台企业将获得更多资金关注。高端制造领域具有不错的性价比，且受益于自主可控大逻辑。上游周期板块则会在充裕自由现金流和国企估值提升的双重利好下有所表现。

五一节后首周，海外部分银行风险事件继续引发关注、美联储加息落地且紧缩节奏可能接近尾声；国内五一假期消费和出行数据强劲反弹，投资者关注增长修复持续性，内外因素影响下本周上证指数微涨0.3%；成交方面，日均成交额维持1.1万亿元的较高水平，连续21个交易日成交额高于万亿元。北向资金单周净流出约8亿元。风格层面，偏大盘蓝筹的沪深300小幅回落0.3%，偏成长风格的创业板指、科创50分别下跌2.5%、3.6%。行业和主题层面，金融板块发力走强，综合金融、银行和非银领涨市场；tmt板块内部分化延续，传媒表现较好；家电、通信、电子和消费者服务等表现不佳。

就目前市场主线来看，暂时看为：\/中\/特\/估\/+传媒游戏双线运行；这里，重点关注公司层面对于AI有过积极表态的行业头部公司，比如：广告整合营销：蓝色光标， 游戏：昆仑万维+巨人网络 影视制作与发行：光线传媒

002558巨人网络，互联网游戏+，2板后周五缩量调整，如果明天板块有资金回流，这个票必然绕不开，回踩低吸为主，高开超过2%放弃；

新联电子，以往由于业绩表现平凡，股价长期在底部徘徊，由于今年季报业绩暴增，乌鸡变凤凰之后显然受到了市场机构的青睐。随着气温由暖转热，电力设备尤其是智能电网公司开始引起市场的注意，加上当前A股市场正在炒高低切换，预料这只业绩+云计算、云管理的乌鸡变凤凰电网设备超低价股将横空出世，高度关注其量价关系变化。

洲明科技借消息经过一轮强有力的洗盘后，上周五一根大阳巨量反包并再创年度新高，同时一举解放了两年多的历史套牢盘，主力资金继续大幅增仓5886万，为年度之最。公司极力注重“流程化、数字化、自动化、智能化”建设，不断提升产品质量效益，与众多国内外知名集团强强联合，公司品牌及实力已享誉全球。周末吸引了114家机构和私募调研，显然已经成为市场各路诸侯关注的焦点。由于公司正处高成长阶段，细分领域技术及市场占有率稳居全球之首，股价低廉，最重要的是主力资金堆量厚实，加上技术上的飞龙在天，作为市场新明星，期望能够再创辉煌。

从板块的走势上看，市场还是比较能够反应宏观基本面的。总体上，宏观经济未转好前，上证指数目前仍然以震荡为主。板块上，从消息上看，中\/央\/财\/经\/委\/员\/会：把握人工智能等新科技革命浪潮，继续关注数字经济细分方向，结合宏观经济关注防御性质或者高股息的低pE或者低pb板块，比如高速公路、港口、电力、保险、银行、建筑装饰等以及中药。在仓位上，多往防御性板块方向进行配置。投资建议，仅供参考。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！