第202章 市场还是比较能够反映宏观基本面的（1/2）

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A股5月07日周末复盘 市场还是比较能够反映宏观基本面的

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A股三大指数周五集体收跌，沪指跌0.48%，收报3334.50点；深证成指跌0.82%，收报.87点；创业板指跌1.31%，收报2267.63点。市场成交额维持在一万亿上方，周五达到1.07万亿元，为连续第21个交易日突破万亿。北向资金周五净买入6.33亿元。行业板块涨少跌多，教育、工程咨询服务板块大涨，软件开发、房地产开发、互联网服务板块涨幅居前；游戏板块重挫，光伏设备、电源设备、风电设备、生物制品板块跌幅居前。

两市逾1500只股票上涨。AI概念股表现分化，AI设计概念股活跃，启迪设计、新城市均20cm涨停；教育股盘中大涨，科德教育20cm涨停，学大教育、国新文化等涨停；chatGpt、数据要素等方向午后展开反弹，光云科技20cm涨停，海量数据、中远海科、久远银海涨停；液冷、cpo概念股大跌，高澜股份20cm跌停，剑桥科技跌停；传媒、游戏股陷入调整，盛天网络、宝通科技跌超10%。大金融股早盘一度冲高，中国银河、海通证券涨超5%，民生银行涨超4%。地产股盘中异动，中交地产、天保基建、华夏幸福涨停。下跌方面，医药股集体调整，众生药业、拓新药业等跌超5%。

沪指日K收大阴星，收于所有均线之上，成交较前一交易日明显萎缩，大盘在四连阳后，市场谨慎情绪明显升温。从均线上看，5日均线即将金叉10日均线，20日均线上行并踩在脚下，短线多方还是具有一定的优势，而半年线上穿年线，年线逐渐呈现缓慢上行的拐点，长线也利于多方力量的凝聚，只是中期大盘仍在箱体震荡之中，未破冰前依旧掣肘于艾恩箱体定律。周末消息面，整体偏暖，对开局有积极影响，不过现在大盘逐步逼近上轨，并不具备很好的风险收益比，逢高宜减不宜加，当然这仅限于大盘，对于结构性行情上，泛科技最近行情与大盘存在显着的背离，那么大盘若调整，或随时卷土重来。贯穿全年的两根主线，泛\/科\/技和中\/特\/股\/，跷跷板来回反复中整体趋势向上不会轻易改变，抓住一头低吸高抛。

指数上看，近两周，除了上证指数收涨，其他指数以收跌为主。从宏观上看，制造业pmI处于收缩区间，叠加存款降息的消息，可以看出整个宏观经济处于衰退中，因此，资金流向防守板块，导致指数形成了这样的走势。

同样，从规模指数上看，除了上证50收涨，沪深300、中证500、中证1000、国证2000均以收跌为主，一方面，与数字经济在高位出现了分化有关。另一方面，资金也多数涌向了高股息或者防御板块大票有关。

从行业和板块上看，这两周走得好的板块，除了数字经济里的细分 比如传媒、游戏等板块，绝大部分都是防御性质或者高股息的低pE或者低pb板块，比如高速公路、港口、电力、保险、银行、建筑装饰以及\/中\/特\/估\/，还有一季度业绩比较好的中药。宏观经济没有见底回升前，预计资金还是会在这些板块里运作。

从技术面看，板块处于缩量调整状态，均线多头，那么，资金最晚周一尾盘或周二就会回流，不能轻言结束，两根阳线+一根阴线，这种组合不是结束的信号，不是之前cpo板块那样；沪指周五表现还是不错的，通过缩量逼空动作完成了节前大阴形态的主动修复动作：周末消息面整体偏向利好，指数继续看涨；

\/中\/特\/估\/：周五市场\/中\/特\/估\/迎来大涨，\/中\/特\/估\/有别于中字头，先来了解什么是“\/中\/特\/估\/”，估，为估值的意思，全意为：中\/国\/特\/色估值体系。最早提出这个说法的时间要归宿到去年（2022年）的11月21日，易\/会\/满\/提出：“要深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国\/特色的估值体系”；次年，也就是2023年工作报告提出，要完善中国特\/色\/国\/有企业现代公司治理；

国有经\/济关系国家\/安\/全与国民\/经\/济\/的主要领域中具有的重要支柱的地位，是未来推动现代化产业体系的中坚力量。2023 年是贯彻\/二\/十\/大\/精\/神和国企\/改\/革三年行动方案收官后的首年，新一轮国企改革蓄势待发，“数字中国”与“\/一\/带\/一\/路\/”等政策有望形成联动，政策高度确立国企改革投资主线。叠加 “中\/国\/特\/色估值体系”与央企“一利五率”考核机制的转变，央国企价值重塑将带动相应板块估值中枢长期迎来抬升。关注三个投资主线：1）资源整合型（央企专业化整合\/存在重组预期的标的）；2）科创领头型（“卡脖子”\/国\/家安\/全方向“链主”企业）；3）价值重估型（估值与盈利质量错配的板块和标的）。

特色估值，两层含义，一是特色，而是估值，特色理解为国内国企中的所在领域的引领者，估值即低pe和低pb； \/中\/特\/估\/概念，同花顺新增一个版块指数，并给了一个\/中\/特\/估\/100，这是一个全新的指数，也... -->>

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