第183章 市场走向两个极端,业绩成了分水岭（2/2）

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就会原形毕露，有的业绩是微利，有的还是亏损的，但是公司市值却是上百亿元、上千亿元。所以在年报密集披露期，AI的投资风险已经在逐步加大。

昨日AI方向整体迎来一定程度的修复，但内部的分化依旧明显。其中AI应用端再度迎来爆发，传媒、游戏等细分板块涨幅居前，而cpo概念也保持相对强势。而芯片、半导体方向则延续弱势下跌态势。整体而言，虽然AI板块迎来反弹，但仍未化解上周五放量下杀所造成的转弱疑虑。

目前的AI更为聚焦于也业绩线。像算力服务器、cpo（光模块）等细分在AI整体分歧整理的背景下较为强势。此外昨日有逻辑的软件方向也获得了资金的认可，出版公司语料数据的价值重估和AI给游戏公司的降本逻辑都是比较清晰的。预计受到节前效应的影响，AI主线方向类似的缩容炒作的抱团行情仍将延续，因此在市场操作应对上，应秉承着汰弱留强的策略，重点关注那些在调整中相对逆势的方向与个股。

再来关注半导体，昨日半导体再度大跌受到了多家企业一季报爆雷的影响(其中包括了主营半导体硅片和功率器件的立昂微和神工股份，以及主营模拟芯片的圣邦)。其实半导体行业本就处于下行周期，本轮股票提前表现就是抢跑周期见底的预期以及AI炒作至上游硬件的扩散。不过截至目前半导体产业国产化逻辑这一分支整体的。不过对于半导体整体而言业绩越差计提存货减值越充分反而后期见底反转后冲回改善的空间更多，再加上受到政策端扶持的设备、材料的国产化逻辑，半导体方向在短期风险完全释放后，后续或仍存较为确定性较高的投资价值。

此外需留意的是，目前市场较为分裂的局面仍未明显改善。昨日创下阶段新低的股票数量达到新高，其中不乏基本面优质的公司。而从昨日的盘面来看，光伏、储能、电缆等新能源等非当前风口的方向也出现了受1季报业绩高增长而逆势涨停的个股。而4月底是1季报截止日期，近期将迎来业绩批露的高峰期，结构上仍可以关注那些业绩超预期抄跌方向的反弹机会。此外，同时也注意最后一周也是容易出现季报暴雷的情况，要规避风险。

昨日A股拟减持规模较之前有所增多，赛微微电两股东拟合计减持公司不超10%股份，纳芯微股东拟减持公司合计不超6.97%股份；运达股份、财富趋势将迎来超三成以上解禁；中钢协发文指出，进入4月份以来，钢材价格由升转降；汤姆猫一季度净利润同比下降44%；多家上市银行净息差跌破“警戒线”，中小银行密集下调存款利率稳息差；海天瑞声一季度净亏损1361万元；美股三大指数收盘涨跌不一，热门中概股普跌。

美股震荡，道指上涨0.2%，纳指下跌0.29%，标普上涨0.09%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.89美元，涨幅为1.14%，收于每桶78.76美元；纽约黄金期货上涨9.3美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1999.8美元。对冲基金对10年期美债净空头头寸增至纪录高点；拜登拟否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的立法；官方版AutoGpt即将上线新功能，RpA应用望打开广阔想象空间（涉法本信息、金证股份等）。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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