第160章 经济复苏周期仍有望支持市场走强（2/2）

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sp; 随着经济与盈利数据的逐步公布，市场行情或将持续向业绩主线演绎。展望二季度，经济数据的同比回升将是市场上行的核心动力。从全年的角度来看，景气仍然是最为重要的主线，建议关注消费复苏以及制造业投资两条行业主线，主题仍然值得关注，建议关注业绩持续向好的主题。消费复苏主线建议关注食品饮料、酒店餐饮、旅游、体育服装、制药、医疗服务等行业，高技术制造业投资建议关注电子、计算机、机械、通信等行业。

具体而言，首先，从社融、出口、内需到Gdp，一季度国内宏观经济数据有望整体超预期。经济针对性政策有望加码，重心可能在稳就业和稳信心。中国经济在全球相对优势明显，外部地缘因素持续改善，中国资产的相对吸引力提升。

其次，近期通胀读数下行主要源于供需恢复阶段性错位，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩。再次，A股市场情绪依然较高。政策环境有望保持相对积极。在经济尚未出现持续性的企稳迹象前，政策仍有望延续“稳中求进”的基调。

再次，海外环境支持美元和美债利率走弱。近期海外银行风险事件未出现进一步的恶化，美国通胀回落可能支持美债利率和美元的下行空间，对A股也相对有利。

板块层面，目前更推荐仍处于困境反转初期的半导体产业链，中期继续关注AI浪潮下中期景气率先兑现的细分。此外，部分结构性复苏方向已回归高性价比布局时点，从向上改善确定性的视角看，行业层面建筑装饰、地产后周期家电及部分同时受益供给端支撑的周期板块，如石油、铝值得优先关注。

配置方面，经济复苏周期仍有望支持市场走强，tmt板块受益产业趋势快速发展支持但业绩兑现仍有不确定性，经历前期过快上涨后显现波动，后续行业基本面逻辑可能重新重于主题逻辑，市场风格也可能更加均衡。

晶方科技(\/非\/荐\/股\/)： 晶方科技是全球领先的新型传感器先进封装技术开发商和提供商。公司拥有8英寸、12英寸晶圆级芯片封装量产线，封装的产品包括影像传感芯片、指纹识别芯片、微机电系统芯片、医疗电子芯片等，广泛应用于智能手机、人工智能AI（安防监控数码等）、汽车电子、身份识别、3d传感等市场领域。

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综合来看，大盘近期走势行稳致远，逐步提升震荡中枢位置，逼近前期高点；而热点题材主线明确，分布板块多元化，轮动节奏衔接有序，不缺结构性赚钱机会；加上基本面美元走弱的国际有利环境，A股后市加速单边上涨概率很大。

机会方向上，一旦市场实现突破走出单边上涨行情，龙头热点依然会是最为强劲的数字经济，建议中期布局依然以数字经济相关题材为重，而短期的价差机会，可重点关注新能源、贵金属、医药和消费题材中的低位补涨个股。

知识分享什么是股票账面价值？

股票账面价值又称股票净值或每股净资产，是每股股票所代表的实际资产的价值。每股账面价值是以公司净资产减去优先股账面价值后，除以发行在外的普通股票的股数求得的。

是股票投资价值分析的重要指标，需要注意的是，普通股每股账面价值只是一个静态指标，不能完全反应公司的股票价值，还需要结合其他因素来进行综合判断。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！