第157章 半导体行业增加了新的投资逻辑（2/2）

对于A股市场后续走势,复苏预期持续兑现或对A股市场基本面形成支撑,叠加流动性... -->>

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流动性、风险偏好趋于改善,维持A股或持续上涨的判断不变。二季度成长风格有望延续,顺周期板块尚需等待。

2.现货金价冲破2040关口美ppI、初请数据携手开路： 周四(4月13日)美股盘前,最新公布的数据显示,美国ppI同比涨幅超预期放缓,同时上周初请人数超过市场预期,打压了美联储进一步加息的概率,非美货币、风险资产、现货金银集体上扬。以美元计价的现货黄金升破2040关口。

3.隔夜外盘:缓解通胀信号出现美股高开高走： 美股高开高走,纳指涨1.99%,标普涨1.33%,道指涨1.14%;大型科技股表现强劲,亚马逊、奈飞涨超4%,苹果涨逾3%;麦当劳涨超1%,股价创历史新高;热门中概股普涨,法拉第未来涨近15%,哔哩哔哩涨超5%。

海外市场对美国衰退的担忧有所上升，海外商业银行的风险仍未解除，而考虑到原油价格等因素，美联储依然有再度加息的风险，并对海外市场产生干扰。而国内方面，未来两周A股将进入到一季报的密集披露阶段，业绩情况将面临验证过程。对于市场的主线品种而言，由于其逻辑普遍不在一季度内，因此一季报因素对其未来表现无法产生决定性影响，如因季报带来阶段性冲击反而是增大配置的机会。对于非主线品种而言，机构重仓品种将面临相对苛刻的业绩验证过程，业绩超预期板块才具有安全边际。对于非主线并且非机构重仓品种而言，业绩情况如能带来修复，将迎来增仓机会。总体而言，一季报业绩的到来将使得市场面临重新定价过程，并将是年内进行配置调整的重要时点。

行业配置方面，在下修一季报业绩预期后，业绩端对于行情的展开由支撑转为了风险，因而对于二季度行情的参与，需要注意节奏的把握。在一季报披露后期，可挖掘业绩确定性较强的细分领域进行避险，如公用事业、医药生物、券商行业。在业绩风险释放后，可逢低介入有望成为接下来市场主线的行业，关注tmt(电子、半导体)和“中特估”再配置机会。

由于近期是震荡调整行情，短期获利盘并不突出，空头力量就十分有限。加之银行快速稳定下来，权重板块相继企稳，大盘因此止跌回升。市场热点轮换较快，需注意把握节奏。做多情绪正在提升，但热点较混乱。市场或有持续发力的可能，通过资金运作轨迹来捕捉后期示范品种就是当前主要战略思路。

市场正逐步消化基本面悲观预期，短期做多的概率在加大。中长期上升趋势的形成已基本得证实，但当前位置对市场做多意志是个考验。权重走不好，大盘难有持续性行情。题材类板块的交替轮动将在很长一段时间内成为市场主流表现，今年将是科技行业景气周期与人工智能技术创新周期共振向上的一年，上市公司盈利或将企稳反转。

操作策略上，本周市场呈现先抑后扬的格局，盘面轮动速度有所加快，而且资金避高就低的特征不断彰显，短期操作难度确实加大。因此操作上建议做好节奏应对，谨慎追涨，以低为主。方向上围绕政策支撑和业绩增长的领域进行展开。在投资过程中，应围绕泛新能源、科技成长、新兴消费等重点方向，同时积极坚持自下而上寻找优质个股的投资机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！